Área privada

Loan Tickets de las Aportaciones menos las Loan Tickets de las Redemptions, sin descontar las Loan Tickets abonadas en forma de Performance Fees.

Valor individual de los títulos de cada inversor, el cual se obtiene al dividir la Valoración Posición Actual entre el número de títulos.

Loan Tickets Netas multiplicadas por el VPLT del Fondo (Celda).

Valoración de la posición actual después de descontar los Performance Fees pendientes de cobro.

Representa la cifra del rendimiento histórico del inversor en una celda.